Итоги недели: новости из Китая спровоцировали рост биткоина

За последнюю неделю ( 26 октября — 1 ноября) биткоин значительно вырос: с $7,400 до максимума, который на текущий момент составляет $9,100. Таким образом рост составил 22%, при этом максимальная отметка, до которой доходил график биткоина на этой неделе, составила $10,350 — более чем 40%-й рост. Отметим, что это третий показатель роста цены за день для биткоина за всю историю. Ранее подобное случалось только в 2010 и 2011 годах.

Благодаря такому скачку капитализация биткоина увеличилась на $30 миллиардов и составляет $165 миллиардов на конец недели. Также значительно вырос объем торгов, который вначале недели составлял $15 миллиардов. Сейчас же это значение находится на отметке $26 миллиардов — более того, в пиковые моменты роста это значение доходило до $50 миллиардов. То есть рост объема торгов за сутки составлял более 200%!

При этом возросло и доминирование биткоина, которое сейчас составляет 67,5%. Напомним, что ранее в течение месяца это значение упало с 71% до 66,1%, что говорило о росте альткоинов. Однако последнее сильное движение главной криптовалюты показало, что именно биткоин задает направление рынка.

Столь резкий рост связан с положительными новостями из Китая, о которых мы напишем ниже. Сейчас же отметим, что такое сильное движение позволило значительно увеличить дневную волатильность, которая к концу недели постепенно снизилась.

Помимо Китая рост связан и с большим количеством негативных настроений на рынке. Большинство игроков решили, что необходимо вставать в шорт-позиции. В результате мы увидели, что при движении цены вверх огромное количество шорт-позиций закрылось по стопу. Когда такое происходит, курсу открывается свободное пространство, которое он максимально заполняет до тех пор, пока либо не упрется в новое сопротивление, либо движение продавцов не иссякнет. В этот раз имела место именно вторая ситуация. Кстати, стоит сказать, что только на бирже BitMEX произошла ликвидация шорт-позиций на общую сумму $400 миллионов.

После такого резкого движения 25 октября 2019 года цена перешла в фазу консолидации и образовала фигуру “треугольник”. Покупатели несколько раз тестировали трендовую линию, но им не удалось ее пробить. Волатильность также снижается. Судя по фигуре, выход из нее ожидается в ближайшие дни, причем более высока вероятность именно снижения.

Мы так считаем, поскольку, сила покупателей иссякла, а на сетке фибоначчи уровень 0,382 превратился из уровня поддержки в уровень сопротивления. Кроме того, мы до сих пор не закрыли ГЭП, который образовался на графике СМЕ на уровне $8,600.

Хотя рост до $10,350 сломал локальную структуру, цена по-прежнему упирается в глобальную нисходящую трендовую от 26 июня. Но при этом мы наконец увидели важную ситуацию на индикаторах средних скользящих.

Так, цена биткоина вышла из под 200-дневной ЕМА и закрепилась над ней. Если вы читали нас раньше, то знаете, что эта линия является очень сильной поддержкой для цены биткоина, от которой он часто отталкивается. Кроме того, 20-дневная ЕМА наконец пересекла 200-дневную и расположилась над ней, а 50-дневная ЕМА развернулась на рост. Это также является хорошим знаком, так как в случае пересечения младших скользящих средних ЕМА200 нас ожидало бы очень сильное падение.

Индикатор RSI после резкого скачка возвращается в зону баланса на уровне 50%. А вот стохастик говорит о возможном падении в ближайшие дни, так как 26 октября коснулся максимума и теперь корректируется.

В целом общая картина начинает подавать признаки роста. Однако сначала необходимо скорректироваться после столь сильного скачка цены, после чего можно будет говорить о дальнейшем увеличении курса биткоина.

С чем же был связан такой внушительный рост?

На 18 собрании политбюро Китая председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что поскольку блокчейн на сегодня является самой инновационной технологией в мире, Китаю следует занять лидирующую позицию в этом секторе. Кроме этого заявления появились новые слухи б запуске национальной китайской криптовалюты, которая курируется главным блокчейн-акселератором Китая DCEP. Эта информация спровоцировала столь резкий спрос на биткоин, что он вырос на 40% за сутки. Кроме того в китайском поисковике Baidoo и мессенджере WeChat количество упоминаний слова “блокчейн” увеличилось до 100%, вместо предыдущих 2-3%.

Также на этой неделе вышла новость о том, что Bakkt не собирается останавливаться только на фьючерсной и опционной площадках. Совместно со Starbucks компания планирует запустить приложение, с помощью которого можно будет оплачивать покупки в знаменитых кофейнях.

Кроме того, в конце недели появились еще новости из Китая. Две самых крупных майнинговых компании в мире — Bitmain и Canaan — собираются выходить на IPO. Причем Canaan собирается это сделать в США и хочет собрать $400 миллионов. Также стало известно, что китайская корпорация Tencent ведет разработку счетов-фактур на основе технологии блокчейн. Хотим отметить, что Tencent находится на 5 месте в списке компаний с самой большой капитализацией, уступая только гигантам из США.

Как прошла неделя для монет из Топ-10

В очередной раз мы видим, как сильно влияет биткоин на весь рынок: все монеты из Топ-10 показали очень высокий рост, в результате чего средний показатель изменения цены составил +15%. Напомним, что неделей ранее это значение находилось на отметке около 2%.

Лидерами роста, если не брать биткоин, стали Bitcoin Cash (31%), EOS (18%) и Binance Coin (18%). Столь резкий рост BCH связан сразу с двумя новостями. Первая связана с тем, что Джихан Ву взял под полный контроль управление крупнейшей майнинговой компанией в мире — Bitmain. Как мы знаем, Джихан является однозначным сторонником Bitcoin Cash. Кроме того, на этой неделе мы узнали, что Bitmain собирается выходить на IPO с целью привлечения инвестиций на развитие компании. Именно благодаря этим новостям BCH стал единственной монетой в Топ-10, которая смогла обогнать биткоин по недельному росту.

Остальные лидеры смогли вырасти в основном из-за новостей, последовавших из Китая. Поэтому мы и видим, что все они прибавили примерно одинаково — около 15%. За исключением USDT, единственной монетой, которая показала слабый рост, стал XRP (5%).

Структура доминирования немного изменилась: Tether и Bitcoin Cash поменялись местами. Также большинство монет снизили свое доминирование. Единственными активами, которые увеличили этот показатель, стали Bitcoin, Bitcoin Cash и Bitcoin SV. Это также довольно интересный факт, который говорит о том, что сообщество готово покупать любую монету из топ-10, если она содержит в своем названии слово “Bitcoin”, из-за чего растет цена монеты, ее капитализация, и, следовательно, уровень доминирования.

Как прошла неделя для монет из Топ-100

Несмотря на бурный рост всего рынка, 15 монет из Топ-100 показатели отрицательную динамику. А вот среднее значение изменения составило +24%, что в 6 раз больше этого же показателя на прошлой неделе, когда его значение равнялось 4%.

Рост биткоина спровоцировал настолько сильный рост альткоинов в Топ-100, что почти половина из них увеличилась более, чем на 15%. При этом рост лидеров составил десятки процентов. Однако, если рассматривать изменение цены относительно биткоина, то 80 монет все же показали падение. Об этом косвенно свидетельствует и уровень доминирования биткоина, который всего за сутки 25-26 октября вырос с 66,2% до 68,6%.

Интересной особенностью этой недели стал тот факт, что после роста биткоина мы увидели массовый рост курса монет проектов, которые основаны и развиваются в Китае. В течение 3-х дней десятка лидеров дневного роста была представлена только китайскими проектами. Тем не менее, к концу недели ажиотаж вокруг новостей снизился, и этот эффект прошел.

Лидеры роста

Совершенно фантастические показатели у лидеров недельного роста. Каждый из 5 лидеров вырос более чем на 50%! Средний показатель роста составил 245%, и даже если мы исключим Noah Coin, средний рост составит 89%! Глядя на эти цифры, становится очевидно, насколько сильно повлияли на рынок новости от китайского лидера.

Такой сильный рост лидера Noah Coin на 870% связан с информацией о свопе их монеты на другую цепочку. Но никакой информации на текущий момент нет. Как нам стало известно, столь сильный рост связан с манипуляцией некоторой корейской биржи, которая смогла произойти из-за низкого объема торгов. В результате всего за сутки монета увеличилась в десятки раз и заняла 45 место в списке Топ-100 монет.

На втором месте расположился китайский проект Bytom, монета которого всего за неделю показала скачок роста на 114%. Основной рост монеты пришелся на время роста биткоина — 25-26 октября. На тот момент эта цифра составила почти 300% за сутки, после чего наступила коррекция. Кроме того проект провел в своей сети обновление, в ходе которого были добавлены новые особенности. Чуть позже стало известно о запуске торгов на новой бирже — MXC Exchange. В совокупности эти факторы и стали причиной столь серьезного роста Bytom.

Отдельно отметим, что все эти криптовалюты являются разработкой китайских компаний, в том числе и относительно новые, такие как Thunder Token и Molecular Future.

Лидеры падения

Только одна монета на этой неделе показала сильное падение — Swipe (-41%). Из-за ее ценового движения усредненное падение лидеров составило -13%, а вот если исключить этот проект, то падение составило всего 6%, что является крайне малым показателем для недельных промежутков в криптоиндустрии.

Текущее падение Swipe стало последствием предыдущих событий. В сентябре и октябре было много новостей по проекту. Так в сентябре проект добавился на крупные биржи Bithumb и KuCoin. Кроме того, на них был проведен конкурс, в результате которого было разыграно токенов Swipe на общую сумму $50,000. В начале октября было объявлено о сильных партнерствах с компаниями BitGo и Coinbase Custody. Кроме того, 29 октября был проведен конкурс с раздачей токенов Swipe, и именно после его окончания цена проекта стремительно начала падать из-за того, что эти монеты стали массово продавать.

Остальные проекты потеряли в цене незначительно относительно доллара, и имеют скорее коррекционную структуру, нежели падение из-за каких-то событий и новостей.

Криптоиндустрия в Google Trends

Из графика видно, насколько сильно увеличились запросы по слову “Bitcoin” во время его роста на 40%. И впоследствии это значение медленно снижалось до уровня 28%. Количество запросов по остальным ключевым словам не менялось, из чего можно сделать вывод, что рост биткоина никак не повлиял на интерес к нему со стороны широкой общественности.

Вывод

Общая рыночная капитализация увеличилась $38 миллиардов за неделю и составляет $244 миллиарда на момент написания отчета. Объем торгов значительно увеличился (на 50%) и находится на отметке $84 миллиардов, а во время роста это значение установило новый рекорд, который теперь составляет $144 миллиарда. Благодаря столь стремительному росту биткоина, весь криптовалютный рынок значительно вырос и сейчас перешел в фазу консолидации.

Мы увидели, насколько сильно новости могут влиять на рынок. Всего за сутки биткоин вырос на 40%, что практически невозможно на крупных рынках. Это в очередной раз доказывает, что криптоиндустрия еще очень молода, и ценовые движения в ней обусловлены новостным фоном.

Отдельно стоит сказать про Китай. Долгое время от властей этой страны не было никаких официальных заявлений. И все хорошо знали, что криптовалюты запрещены в Китае. Стоило только генеральному председателю КНР выступить в поддержку в блокчейн-технологии, как месячный негативный фон резко изменился на позитивный. Поэтому необходимо понимать, что нельзя недооценивать таких крупных игроков рынка, как Китай, даже если их правительство хранит молчание относительно темы блокчейна.

События в Китае повлияли и на рынок альткоинов, который в значительной степени увеличился по отношению к доллару. И несомненными лидерами среди них стали как раз-таки проекты из Китая.

Столь резкий рост не может происходить безболезненно. Множество трейдеров и инвесторов потеряли свои деньги — сотни миллионов всего за одну ночь. После таких событий коррекция неизбежна, поэтому дважды подумайте, прежде чем поддаваться эффекту FOMO.

Neironix не занимается прогнозированием курса биткоина. Если вам нужны свежие прогнозы курса биткоина к рублю, обратитесь к соответствующим специалистам.